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債券型 > 富榮富祥純債A

基金詳情

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	250007	25附息國債07	1,000,000	101,760,602.74	11.34
2	200219	20國開19	600,000	61,803,567.12	6.89
3	240203	24國開03	500,000	51,651,438.36	5.76
4	232400035	24南京銀行二級資本債01	500,000	51,529,315.07	5.74
5	232480010	24浙商銀行二級資本債01	500,000	51,323,200	5.72

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240215	24國開15	700,000	73,237,567.12	8.56
2	2404125	24農發貼現25	600,000	59,909,736.26	7.00
3	232480010	24浙商銀行二級資本債01	500,000	51,895,895.89	6.06
4	230203	23國開03	500,000	51,674,178.08	6.04
5	232400014	24民生銀行二級資本債01	500,000	51,248,287.67	5.99

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	700,000	86,585,000	8.20
2	2028013	20農業銀行二級01	600,000	61,518,410.96	5.83
3	240018	24附息國債18	600,000	61,477,989.04	5.83
4	240301	24進出01	600,000	61,191,147.54	5.80
5	240011	24附息國債11	500,000	52,731,008.29	5.00

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210215	21國開15	700,000	74,405,704.11	6.21
2	2028041	20工商銀行二級01	700,000	71,396,106.85	5.96
3	2028013	20農業銀行二級01	700,000	71,249,912.33	5.95
4	240301	24進出01	700,000	71,051,759.56	5.93
5	09240202	24國開清發02	700,000	70,904,726.03	5.92

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230009	23附息國債09	200,000	23,134,224.04	21.61
2	160213	16國開13	100,000	10,503,166.67	9.81
3	210208	21國開08	100,000	10,434,101.09	9.75
4	230202	23國開02	100,000	10,242,715.85	9.57
5	019727	23國債24	91,000	9,265,532.74	8.66

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	100,000	10,259,219.18	15.60
2	230203	23國開03	100,000	10,232,418.03	15.56
3	200203	20國開03	100,000	10,179,366.12	15.48
4	102280933	22南部新城MTN002	50,000	5,290,473.77	8.05
5	101901175	19宜昌交投MTN001	50,000	5,152,848.09	7.84

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	100,000	10,420,035.62	14.87
2	230201	23國開01	100,000	10,201,166.67	14.56
3	210012	21附息國債12	100,000	10,106,658.47	14.42
4	230013	23附息國債13	100,000	10,082,289.62	14.39
5	102280933	22南部新城MTN002	50,000	5,222,907.65	7.45

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230201	23國開01	400,000	40,564,360.66	11.73
2	210203	21國開03	300,000	31,206,442.62	9.02
3	200203	20國開03	300,000	31,036,865.75	8.97
4	138835	23中財C1	300,000	31,024,684.93	8.97
5	230203	23國開03	300,000	30,797,128.77	8.90

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	400,000	41,396,786.89	6.31
2	230201	23國開01	400,000	40,388,054.64	6.16
3	210207	21國開07	400,000	40,385,901.64	6.16
4	230406	23農發06	400,000	40,112,382.51	6.12
5	230206	23國開06	400,000	40,103,278.69	6.12

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220206	22國開06	500,000	50,764,643.84	7.24
2	220211	22國開11	500,000	50,513,739.73	7.20
3	230202	23國開02	500,000	50,223,835.62	7.16
4	230203	23國開03	500,000	50,124,178.08	7.15
5	230201	23國開01	500,000	50,092,950.82	7.14