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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	004788	2025-10-24	2.3690	2.3690	2.13%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	004789	2025-10-24	2.3500	2.3500	2.14%	正常開放	購(gòu)買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-10-24	0.7823	0.8853	1.94%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-10-24	0.7803	0.8833	1.93%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福康混合A	005104	2025-10-24	1.2421	1.2421	1.06%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福康混合C	005105	2025-10-24	1.2238	1.2238	1.05%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-10-24	2.4119	2.4119	3.80%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-10-24	2.3704	2.3704	3.80%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮價(jià)值精選混合A	006109	2025-10-24	0.5635	1.3057	0.25%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮價(jià)值精選混合C	006110	2025-10-24	0.4206	0.4206	0.24%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-10-24	0.9297	0.9297	6.29%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-10-24	0.9138	0.9138	6.29%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-10-24	0.9324	0.9324	2.25%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-10-24	0.9177	0.9177	2.25%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-10-24	1.0900	1.0900	0.59%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-10-24	1.0732	1.0732	0.59%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A	015657	2025-10-24	1.3893	1.3893	1.53%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C	015658	2025-10-24	1.3777	1.3777	1.53%	正常開放	購(gòu)買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-10-24	1.2314	1.3653	-0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-10-24	1.2307	1.2886	-0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-10-24	0.9662	0.9662	0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-10-24	0.9586	0.9586	0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-10-24	1.0702	1.4047	-0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-10-24	1.0526	1.2043	-0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-10-24	0.8792	0.9288	-0.11%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-10-24	0.8063	0.8558	-0.11%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-10-24	1.1015	1.1340	0.01%	暫停交易	購(gòu)買	開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A	006488	2025-10-24	1.0239	1.2051	-0.02%	正常開放	購(gòu)買	開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C	007907	2025-10-24	1.0409	1.1808	-0.01%	正常開放	購(gòu)買	開通